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投資信託の過去のリターンデータは、運用会社ホームページやモーニングスターで入手できます。入手できるリターンデータには、決められた期間（1年、3年、5年）のものがあります。
ただ、"決められた期間"より長い期間の―リターンデータが、欲しいときもあります。なぜなら、より長い期間のデータのほうが、信頼できるからです。では、希望の期間のリターンデータを取得するには、どうすればいいのでしょうか？
過去の値動きデータを取得して、エクセルでリターンを計算すると良いでしょう。具体的な希望の期間のリターンデータ取得方法は、以下です。
なお、各手順の下にある表は、ダイワ 投信倶楽部外国債券インデックスの、過去8年（2001/1～2008/12）のリターンデータ計算例です。
| １． | まず、Yahooファイナンスで希望期間の値動きデータ（月次）を入手します。 |
| １－１．希望のファンドの値動きデータ（月次）を表示します。* * 表示方法は、こちら→投資信託の過去の値動きを確認する方法（別窓） | |
| １－２．データをコピーして、エクセルに貼り付けます。 ※データは、一度に最大50個しか表示されないので、複数ページある場合もあります。下記の例では、3ページありました。 |
図：値動きデータ（月次）を入手
データ取得元：yahooファイナンス
| ２． | 次に、１の不要な部分（＝純資産総額）を削除します。 |
| Cの列を選択して、上のメニュー：編集（E）>削除（D）を選択します。 |
図：値動きデータ（月次）から、総資産総額を削除
| ３． | 続いて、データを古い順に並べ替えます。 |
| ３－１．全ての月次データの行（下記の例では、2～97）を選択して、上のメニュー：データ（D）>並べ替え（S）を選択します。 | |
| ３－２．そして、並べ替えの条件："データ範囲の先頭行"をデータ（W）、"最優先されるキー"を列A、昇順（A）に設定します。 |
図：値動きデータ（月次）を、古い順に並べ替え
| ４． | 最後に、３を使って、リターンを求めます。** |
| ４－１．先月からの変動値を求めます。下記の例では、=B3/B2 と入力しています。 | |
| ４－２．４－１を全てのデータで行います。下記の例では、C3～C97 です。（C3をコピーして張り付ければOK） | |
| ４－３．４－２の数値を全て掛けたものを12乗して、月数の合計で割ります。下記の例では、PRODUCT(C3:C97)^12/COUNT(C3:C97) と入力しています。 補足1：PRODUCT(数値)は、全ての数値を掛ける関数。 補足2：COUNT(数値) は、データが入力されているセルの数を―数える関数。 |
図：値動きデータ（月次）を使って、リスクを計算
** UFJ総合研究所 『これから資産運用をはじめる人の投資信託の基礎知識』 東洋経済新報社、2005年、29-30頁を参考。