「運用にかかるコストを調べるには、運用報告書を確認」で、投資信託の"運用にかかるコスト"を確認するには、運用報告書を読めばいいと解説しました。記事の内容は、"投資信託の運用にかかるコストは、運用報告書の"1万口（元本10,000円）当たりの費用の明細"という項目に書かれている。"―といったものでした。
ただ、国内ETFの場合、運用報告書が発行されないため、運用報告書で運用にかかるコストを確認できません。運用報告書が発行されない理由は、国内ETFの運用会社に、運用報告書の発行が義務付けられていないからです。では、国内ETFの―運用にかかるコストを確認するには、どうすればいいのでしょうか？
目論見書のデータを使って、計算しましょう。目論見書を使った―運用にかかるコストの計算方法は、以下です。ただし、下記の計算で求められる"運用にかかるコスト"には、その他のコストのひとつ："売買委託手数料"が含まれていませんので、注意してください。
| １． | 目論見書内："第１【ファンドの状況】４＞【手数料等及び税金】"からデータを取得 | |
| ア． | 信託報酬率を取得する。 ・取得データ：信託報酬 |
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| ２． | 目論見書内："第３【ファンドの経理状況】＞１【財務諸表】＞(2)【損益及び剰余金計算書】"からデータを取得 | |
| イ． | 信託報酬額を求める。 ・計算内容：委託者報酬＋受託者報酬 |
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| ウ． | 運用にかかった総コスト（"信託報酬"と、"その他のコスト"とを合計したもの）*を取得する。 ・取得データ：営業費用合計* |
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| ３． | 取得したデータを元に、運用にかかるコスト（率）を計算 | |
| エ． | 運用にかかった総コスト（ウ）を、ファンドの純資産総額（＝信託報酬額（イ）を、信託報酬率（ア）で割って計算）で割る。 ・計算内容：ウ÷（イ÷ア）×100（％） |
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- わき道にそれますが、当サイトの記事「ETFの運用にかかるコストは」に記載している―国内ETFの運用にかかるコストは、運用報告書（以前発行されていたもの）と、上記の計算結果とを元に計算しています。
以下では、計算例として、"TOPIX連動型上場投資信託"の直近（2017年現在）のデータを記載しています。
| １． | 目論見書内："第１【ファンドの状況】４＞【手数料等及び税金】"からデータを取得 ア．信託報酬：0.1188％ |
| ２． | 目論見書内："第３【ファンドの経理状況】＞１【財務諸表】＞(2)【損益及び剰余金計算書】"からデータを取得 イ．信託報酬額：2,514,926,815円 + 1,323,189,340円（委託者報酬＋受託者報酬） ウ．運用にかかった総コスト：4,352,047,732円 |
| ３． | 取得したデータを元に、運用にかかるコスト（率）を計算 エ．運用にかかるコスト（率）：0.1347％（＝ウ÷（イ÷ア）×100（％）） |
参考：ETFの「その他費用」について [中田たろうの投資日記]（外部サイト）
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